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日本好配当株ファンド2016-12

新聞掲載名称 投信協会コード EDINETコード
好配当株1612 AD31116C G12346

【商品分類】 追加型投信/国内/株式

現在の運用状況

基準価額

基準日 基準価額 前日比 純資産総額
2016年01月01日 0 0 0億円

分配金

直近決算日 分配金

各種データ

基準価額推移グラフ、騰落率、分配金等のデータがご覧になれます。

  • ファンドの目的

    日本好配当株マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。

    ファンドの特色

    わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含みます。)の中から、予想配当利回りが市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指します。

    1万口当たり基準価額(支払済みの分配金累計額は加算しません。)が一定水準 (11,500円)以上となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等による安定運用に移行し、繰上償還します。

    • ・1万口当たり基準価額が11,500円以上となった場合には、安定運用に移行し、当該日の翌営業日から起算して1ヵ月以内に繰上償還します。
    • ・1万口当たり基準価額が11,500円以上となった日の翌営業日以降に、順次、組入株式等の売却(マザーファンドの売却)を進め、安定運用に移行します。そのため、組入株式等の売却が完了するまでの間、基準価額は株価変動による影響を受け、基準価額が11,500円を下回ることがあります。また、組入株式等の売却が完了した後は、株価が上昇しても基準価額は上昇しません。
    • ・安定運用に移行した場合でも、短期金融市場の動向、運用管理費用(信託報酬)等により基準価額が11,500円を下回ることがあります。
    • ・償還価額が11,500円以上となることを示唆あるいは保証するものではありません。

    ファンドの購入の申込みは、平成28年12月22日までとなります。

  • 以下の販売会社にて投資信託説明書(交付目論見書)をお渡し致します。
    ファンドのお申込み・ご換金の手続きについては以下の販売会社にお問い合わせ下さい。

    いちよし証券株式会社

    金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第24号
    [加入協会]日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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